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11月26日基金净值:易方达稳悦120天滚动持有短债债券A最新净值1.1045,涨0.02%
发布日期:2024-12-20 05:28    点击次数:114

本站消息,11月26日,易方达稳悦120天滚动持有短债债券A最新单位净值为1.1045元,累计净值为1.1045元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达稳悦120天滚动持有短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.78%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为李一硕、刘琬姝,基金经理李一硕于2021年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.43%。基金经理刘琬姝于2022年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.83%。

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